/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥3,589.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-1.2%
ROIC ?
22.8%
DCF Değer ?
7,908.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.0
VaR 95% ?
%3.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%3.87
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6291.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6291.0
TRAMA: 5490.382
Fark: %+14.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.2
Net kâr marjı %21.2 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.3
FAVÖK marjı %38.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
23.4x
Sektör: 24.5x
F/K 23.4x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.96x
Sektör: 1.84x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (12.0x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.90x
Cari oran 5.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
813.0x
Faiz karşılama 813.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.4
Net kâr yıllık %8.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 149.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 130.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.2%
Eksi %1.2 beklenen değer (6218.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6593.51 | PD/DD hedefi: 4045.03 | EV/EBITDA hedefi: 6492.82 | DCF hedefi: 7908.75
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%22.8) – WACC (%6.9) farkı +15.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 813.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.8
ROIC (%22.8) sermaye maliyetini 15.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,908.75
DCF modeli 7908.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 6291.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,589.4
Graham içsel değer: ¥3,589.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
23.4x
vs 24.5x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.96x
vs 1.84x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.6x
vs 12.0x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.8
vs %6.9 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.