/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7341 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
501
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.9
03.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%3.75
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.66), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 9.65999984741211
TRAMA: 11.6732
Diff: %-17.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-18.6
Net kâr marjı %-18.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +57.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.9
ROE %-5.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%64.4
Hasılat başına brüt kâr %64.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.6
Zarar %72.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7341 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir