/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺29.7
Pahalı
Veri ?
501
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
13.11.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
0.86
Parametrik%3.18
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.22), TRAMA-99 çizgisi (28.83) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 30.219999313354492
TRAMA: 28.8338
Diff: %+4.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -8.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.2
Hasılat yıllık %47.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+106.2
Net kâr yıllık %106.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺29.7
Graham içsel değer: ₺29.7. Pahalı
Pahalı