/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.1
Makul
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.7
18.03.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%3.91
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.36), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 12.359999656677246
TRAMA: 13.6493
Diff: %-9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.6
FAVÖK marjı %42.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.1
Graham içsel değer: ₺16.1. Makul
Makul