/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
﷼21.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-4.8%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
16.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
452
2024-06-05 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.2
27.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.69
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.43
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.08), TRAMA-99 çizgisi (32.74) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 34.08000183105469
TRAMA: 32.7428
Fark: %+4.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
25.8x
Sektör: 21.7x
F/K 25.8x — sektör medyanının (21.7x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.09x
Sektör: 2.99x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının (2.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 14.0x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (14.0x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 83.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 60.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.8%
Eksi %4.8 beklenen değer (31.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.41 | PD/DD hedefi: 47.69 | EV/EBITDA hedefi: 26.36 | DCF hedefi: 16.80
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.80
DCF (16.80) güncel fiyatın %48.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼21.0
Graham içsel değer: ﷼21.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
25.8x
vs 21.7x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.09x
vs 2.99x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.3x
vs 14.0x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.0
vs %12.5 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.