/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
﷼47.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-13.9%
ROIC ?
20.3%
DCF Değer ?
41.76
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
505
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
15.10.2025 → 01.04.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.59
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 97.75
TRAMA: 112.3576
Fark: %-13.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektör: 21.7x
F/K 20.1x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.69x
Sektör: 2.99x
PD/DD 4.69x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Sektör: 14.0x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (14.0x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.13x
Cari oran 3.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.5x
Faiz karşılama 32.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (84.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 105.83 | PD/DD hedefi: 66.02 | EV/EBITDA hedefi: 88.55 | DCF hedefi: 41.76
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 32.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.76
DCF (41.76) güncel fiyatın %57.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼47.7
Graham içsel değer: ﷼47.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.1x
vs 21.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.69x
vs 2.99x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.4x
vs 14.0x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.3
vs %13.5 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.