/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
﷼60.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-24.3%
ROIC ?
22.9%
DCF Değer ?
44.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
505
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
13.05.2025 → 09.02.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%3.02
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (150.60), TRAMA-99 çizgisi (149.14) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 150.60000610351562
TRAMA: 149.1419
Fark: %+1.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.6
FAVÖK marjı %64.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.6
Hasılat başına brüt kâr %64.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
21.7x
Sektör: 21.7x
F/K 21.7x — sektör medyanının (21.7x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.87x
Sektör: 2.99x
PD/DD 5.87x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.6x
Sektör: 14.0x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (14.0x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.53x
Cari oran 5.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
101.5x
Faiz karşılama 101.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 116.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 105.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.3%
Eksi %24.3 beklenen değer (108.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.38 | PD/DD hedefi: 78.48 | EV/EBITDA hedefi: 93.53 | DCF hedefi: 44.86
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 101.5x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.86
DCF (44.86) güncel fiyatın %68.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 144.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼60.5
Graham içsel değer: ﷼60.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
21.7x
vs 21.7x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.87x
vs 2.99x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.6x
vs 14.0x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.9
vs %12.8 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.