/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
﷼18.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-12.2%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
6.64
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
507
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.7
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.2
15.10.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%3.06
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.48), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 31.479999542236328
TRAMA: 35.188
Fark: %-10.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.5
FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.9x
Sektör: 21.7x
F/K 32.9x — sektör medyanının (21.7x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.87x
Sektör: 2.99x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının (2.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.5x
Sektör: 14.0x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (14.0x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.2%
Eksi %12.2 beklenen değer (27.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.41 | PD/DD hedefi: 50.65 | EV/EBITDA hedefi: 22.39 | DCF hedefi: 7.80
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.64
DCF (6.64) güncel fiyatın %78.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
﷼18.9
Graham içsel değer: ﷼18.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.9x
vs 21.7x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.87x
vs 2.99x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.5x
vs 14.0x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.8
vs %14.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.