/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
﷼61.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.1%
ROIC ?
20.9%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
507
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
01.05.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%2.46
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (254.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 254.8000030517578
TRAMA: 273.0703
Fark: %-6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.3
ROE %28.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
37.3x
Sektör: 21.7x
F/K 37.3x — sektör medyanının (21.7x) %72 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.58x
Sektör: 2.99x
PD/DD 10.58x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.4x
Sektör: 14.0x
EV/EBITDA 29.4x — sektör medyanının (14.0x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 600.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 578.4M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (161.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 149.47 | PD/DD hedefi: 77.69 | EV/EBITDA hedefi: 122.12
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 256.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼61.1
Graham içsel değer: ﷼61.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
37.3x
vs 21.7x
Sektör medyanının %72 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
10.58x
vs 2.99x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
29.4x
vs 14.0x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.9
vs %10.9 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.