/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺21.6
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.3
02.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%2.66
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.85), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 23.850000381469727
TRAMA: 26.0619
Diff: %-8.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.4
Net kâr yıllık %-34.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.6
Graham içsel değer: ₺21.6. Pahalı
Pahalı