/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺80.1
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.4
07.10.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%3.65
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (116.40), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 116.4000015258789
TRAMA: 152.4427
Diff: %-23.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.90x
Cari oran 3.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.6
Net kâr yıllık %-18.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺80.1
Graham içsel değer: ₺80.1. Pahalı
Pahalı