/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺52.1
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.4
VaR 95% ?
%1.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
09.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.50
Parametrik%1.96
Historik%1.75
Cornish-Fisher%2.03
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.45), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 79.44999694824219
TRAMA: 86.7751
Diff: %-8.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%32.9
ROE %32.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Net kâr yıllık %-5.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺52.1
Graham içsel değer: ₺52.1. Pahalı
Pahalı