/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺39.3
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%3.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.9
03.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%3.05
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (59.10), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 59.099998474121094
TRAMA: 76.3441
Diff: %-22.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.4
Net kâr yıllık %33.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺39.3
Graham içsel değer: ₺39.3. Pahalı
Pahalı