/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺1,546.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+67.2%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
6,095.27
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
24.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.32
Parametrik%2.94
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.83
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2198.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2198.5
TRAMA: 2053.6361
Fark: %+7.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.6x
Sektör: 30.9x
F/K 30.6x — sektör medyanına (30.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.36x
Sektör: 3.03x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (3.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (16.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.0
Net kâr yıllık %-23.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.2%
Artı %67.2 beklenen değer (3513.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2080.52 | PD/DD hedefi: 4741.76 | EV/EBITDA hedefi: 3821.57 | DCF hedefi: 6095.27
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.7) – WACC (%4.8) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,095.27
DCF modeli 6095.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %190.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2100.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,546.1
Güncel fiyat Graham değerinin %26.4 üzerinde (₺1,546.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.6x
vs 30.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.36x
vs 3.03x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.1x
vs 16.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.7
vs %4.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.