/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺18.8
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.9
03.04.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-1.03
Parametrik%2.20
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.25), TRAMA-99 çizgisi (22.08) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 21.25
TRAMA: 22.0762
Diff: %-3.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%15.7
Hasılat başına brüt kâr %15.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-72.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-72.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.82x
Cari oran 3.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.6
Net kâr yıllık %-95.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺18.8
Graham içsel değer: ₺18.8. Pahalı
Pahalı