/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺26.9
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.8
VaR 95% ?
%1.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
29.04.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
-0.78
Parametrik%1.81
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.36), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 32.36000061035156
TRAMA: 34.5459
Diff: %-6.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.9
Net kâr yıllık %-46.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺26.9
Graham içsel değer: ₺26.9. Pahalı
Pahalı