/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺38.3
Ucuz
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.8
18.03.2025 → 30.11.2025
Çarpıklık ?
-0.81
Parametrik%3.15
Historik%2.65
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 22.799999237060547
TRAMA: 25.741
Diff: %-11.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.4
Net kâr marjı %33.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.8
FAVÖK marjı %49.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.4
Net kâr yıllık %49.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺38.3
Graham içsel değer: ₺38.3. Ucuz
Ucuz