/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺28.7
Makul
Veri ?
501
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.3
VaR 95% ?
%2.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.3
03.04.2025 → 03.08.2025
Çarpıklık ?
0.80
Parametrik%2.03
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.92), TRAMA-99 çizgisi (23.06) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 21.920000076293945
TRAMA: 23.059
Diff: %-4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.57x
Cari oran 4.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.4
Net kâr yıllık %77.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺28.7
Graham içsel değer: ₺28.7. Makul
Makul