/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺3,424.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+6.3%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
8,931.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.3
28.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
1.26
Parametrik%2.03
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6081.00), TRAMA-99 çizgisi (5843.80) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6081.0
TRAMA: 5843.7965
Fark: %+4.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.6
FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
41.0x
Sektör: 30.9x
F/K 41.0x — sektör medyanının (30.9x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.95x
Sektör: 3.03x
PD/DD 2.95x — sektör medyanı (3.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.9x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (16.5x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.4
Net kâr yıllık %162.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 101.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.2B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (6359.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6387.49 | PD/DD hedefi: 6411.04 | EV/EBITDA hedefi: 4719.04 | DCF hedefi: 8931.03
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.3) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,931.03
DCF modeli 8931.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5983.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺3,424.7
Güncel fiyat Graham değerinin %42.8 üzerinde (₺3,424.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
41.0x
vs 30.9x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.95x
vs 3.03x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.9x
vs 16.5x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.9
vs %6.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.