/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺1,080.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-29.2%
ROIC ?
10.5%
DCF Değer ?
3,402.67
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.6
04.11.2025 → 09.01.2026
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%3.67
Historik%2.73
Cornish-Fisher%3.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4776.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 4776.0
TRAMA: 4070.5953
Fark: %+17.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
64.6x
Sektör: 30.9x
F/K 64.6x — sektör medyanının (30.9x) %109 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.08x
Sektör: 3.03x
PD/DD 6.08x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Sektör: 16.5x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (16.5x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.8x
Faiz karşılama 32.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.7
Net kâr yıllık %-39.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 26.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.2%
Eksi %29.2 beklenen değer (3197.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2250.00 | PD/DD hedefi: 2300.41 | EV/EBITDA hedefi: 3312.40 | DCF hedefi: 3402.67
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 32.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,402.67
DCF (3402.67) güncel fiyatın %24.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4514.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1,080.5
Güncel fiyat Graham değerinin %76.1 üzerinde (₺1,080.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
64.6x
vs 30.9x
Sektör medyanının %109 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.08x
vs 3.03x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.5x
vs 16.5x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.5
vs %6.9 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.