/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
21/100
Çok Zayıf
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7745 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-21.6%
ROIC ?
1.1%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.6
15.10.2025 → 08.01.2026
Çarpıklık ?
0.97
Parametrik%3.92
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10.55), TRAMA-99 çizgisinin %40.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 10.550000190734863
TRAMA: 7.5118
Fark: %+40.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.0
Net kâr marjı %-11.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.9
ROE %-29.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.5
FAVÖK marjı %1.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-3.9
Hasılat başına brüt kâr %-3.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 26.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 26.1x.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektör: 1.73x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.73x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
88.9x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 88.9x — sektör medyanının (10.9x) %715 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
47.1x
Net Borç/EBITDA 47.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.93x
Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -974.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -1.3B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (8.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.51 | EV/EBITDA hedefi: 2.63
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 47.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.53
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7745 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-5.9x
vs 26.1x
Sektör medyanının %123 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.73x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
88.9x
vs 10.9x
Sektörden %715 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.1
vs %9.3 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.0
vs %1.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.