/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺16.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+13.4%
ROIC ?
6.0%
DCF Değer ?
61.33
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.6
29.10.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.76
Parametrik%3.47
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (27.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 27.299999237060547
TRAMA: 25.1141
Fark: %+8.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.6x
Sektör: 26.1x
F/K 27.6x — sektör medyanının (26.1x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.80x
Sektör: 1.73x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.73x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
18.9x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (10.9x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.4x
Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.72x
Borç/Özkaynak 2.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 56.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 49.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.4%
Artı %13.4 beklenen değer (27.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.48 | PD/DD hedefi: 23.59 | EV/EBITDA hedefi: 13.96 | DCF hedefi: 61.33
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.0) – WACC (%6.4) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.33
DCF modeli 61.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.19
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.2
Güncel fiyat Graham değerinin %33.0 üzerinde (₺16.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.6x
vs 26.1x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.73x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.9x
vs 10.9x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.0
vs %6.4 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.5
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.