/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺20.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-34.9%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
24.16
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
29.04.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%3.77
Historik%3.22
Cornish-Fisher%2.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (57.35), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 57.349998474121094
TRAMA: 60.9485
Fark: %-5.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
46.2x
Sektör: 26.1x
F/K 46.2x — sektör medyanının (26.1x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.43x
Sektör: 1.73x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.7x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (10.9x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.9%
Eksi %34.9 beklenen değer (35.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.41 | PD/DD hedefi: 27.69 | EV/EBITDA hedefi: 33.27 | DCF hedefi: 24.16
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.16
DCF (24.16) güncel fiyatın %55.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺20.4
Güncel fiyat Graham değerinin %62.2 üzerinde (₺20.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
46.2x
vs 26.1x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.43x
vs 1.73x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.7x
vs 10.9x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.4
vs %11.5 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.