/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺10.4
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.9
24.09.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%2.84
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.88), TRAMA-99 çizgisi (28.24) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 26.8799991607666
TRAMA: 28.2401
Diff: %-4.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.3
Hasılat başına brüt kâr %13.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.38x
Cari oran 4.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.2
Hasılat yıllık %-7.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.3
Zarar %54.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.4
Graham içsel değer: ₺10.4. Pahalı
Pahalı