/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺32.4
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.9
05.03.2025 → 26.02.2026
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%2.21
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.02), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 41.02000045776367
TRAMA: 45.3591
Diff: %-9.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺32.4
Graham içsel değer: ₺32.4. Pahalı
Pahalı