/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺131.4
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
14.04.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%2.68
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (196.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 196.0
TRAMA: 219.6717
Diff: %-10.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.5
ROE %27.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.2
Hasılat yıllık %-14.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.7
Net kâr yıllık %-46.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺131.4
Graham içsel değer: ₺131.4. Pahalı
Pahalı