/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺15.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
2171
2017-06-13 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.6
VaR 95% ?
%5.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
27.03.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-1.65
Parametrik%5.47
Historik%4.54
Cornish-Fisher%6.00
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.18), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 35.18000030517578
TRAMA: 32.4096
Fark: %+8.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.0
Hasılat başına brüt kâr %41.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.3
Net kâr yıllık %-1.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺15.7
Graham içsel değer: ₺15.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.