/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺3,278.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
07.05.2025 → 10.10.2025
Çarpıklık ?
-0.96
Parametrik%1.85
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4008.00), TRAMA-99 çizgisi (3933.91) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4008.0
TRAMA: 3933.9142
Fark: %+1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.1
Net kâr yıllık %7.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3,278.8
Graham içsel değer: ₺3,278.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.