/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.8
Pahalı
Veri ?
501
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.5
03.03.2025 → 11.09.2025
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%1.68
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.72), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 26.719999313354492
TRAMA: 24.6176
Diff: %+8.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.0
FAVÖK marjı %48.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.8
Hasılat başına brüt kâr %46.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.5
Hasılat yıllık %-13.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.3
Net kâr yıllık %-19.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺14.8
Graham içsel değer: ₺14.8. Pahalı
Pahalı