/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4770 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.6
27.03.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%3.26
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.63), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 20.6299991607666
TRAMA: 24.4031
Diff: %-15.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-137.6
Net kâr marjı %-137.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -670.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-39.8
FAVÖK marjı %-39.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-98.4
Hasılat başına brüt kâr %-98.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.6
Hasılat yıllık %-53.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.2
Zarar %28.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4770 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir