/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺25.6
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3307
2012-10-30 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.7
15.09.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%4.37
Historik%3.55
Cornish-Fisher%4.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.18), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 20.18000030517578
TRAMA: 22.182
Fark: %-9.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.5
Hasılat başına brüt kâr %48.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺25.6
Graham içsel değer: ₺25.6. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.