/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.1
Makul
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.1
20.05.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%2.64
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 22.100000381469727
TRAMA: 23.5516
Diff: %-6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-64.2
Net kâr yıllık %-64.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.1
Graham içsel değer: ₺30.1. Makul
Makul