/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7877 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.8
03.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%3.69
Historik%2.79
Cornish-Fisher%3.53
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.01), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 18.010000228881836
TRAMA: 22.39
Diff: %-19.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-31.8
Net kâr marjı %-31.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +92.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.0
ROE %-9.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-21.5
FAVÖK marjı %-21.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.4
Hasılat yıllık %-31.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-593.1
Net kâr yıllık %-593.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7877 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir