/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.4
Ucuz
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
07.10.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%2.62
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.45), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 8.449999809265137
TRAMA: 9.6043
Diff: %-12.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-65.0
Net kâr marjı %-65.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -56.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-52.4
FAVÖK marjı %-52.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.5
Hasılat yıllık %-16.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-727.2
Net kâr yıllık %-727.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺13.4
Graham içsel değer: ₺13.4. Ucuz
Ucuz