/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺33.8
Ucuz
Veri ?
501
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.1
03.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.56
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.85), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 20.850000381469727
TRAMA: 24.6678
Diff: %-15.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+113.0
Net kâr yıllık %113.0 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺33.8
Graham içsel değer: ₺33.8. Ucuz
Ucuz