/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4314 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.2
03.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%3.22
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (44.76), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 44.7599983215332
TRAMA: 57.0494
Diff: %-21.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%185.5
Net kâr marjı %185.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4823.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.9
ROE %-6.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%410.3
FAVÖK marjı %410.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
13.88x
Cari oran 13.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-89.3
Hasılat yıllık %-89.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4314 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir