/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺97.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+10.7%
ROIC ?
46.6%
DCF Değer ?
164.25
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.5
19.10.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.22
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (151.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 151.5
TRAMA: 132.8079
Fark: %+14.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 26.1x
F/K 15.8x — sektör medyanının (26.1x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.05x
Sektör: 1.73x
PD/DD 3.05x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (10.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
6.44x
Cari oran 6.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
399.7x
Faiz karşılama 399.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 892.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.7%
Artı %10.7 beklenen değer (158.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 246.65 | PD/DD hedefi: 85.59 | EV/EBITDA hedefi: 140.57 | DCF hedefi: 164.25
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%46.6) – WACC (%11.8) farkı +34.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 399.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.6
ROIC (%46.6) sermaye maliyetini 34.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.25
DCF (164.25) güncel fiyatla (%+14.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 143.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺97.9
Güncel fiyat Graham değerinin %31.5 üzerinde (₺97.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.8x
vs 26.1x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.05x
vs 1.73x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.1x
vs 10.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%46.6
vs %11.8 WACC
ROIC 34.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%33.1
vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.