/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺6.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3520
2011-12-15 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.66
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.9
21.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.97
Parametrik%4.65
Historik%4.62
Cornish-Fisher%5.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.78), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 11.779999732971191
TRAMA: 13.0696
Fark: %-9.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.5
Hasılat başına brüt kâr %29.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.5
Hasılat yıllık %-17.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.0
Net kâr yıllık %-9.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.0
Graham içsel değer: ₺6.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.