/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺6,679.6
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+59.7%
ROIC ?
9.6%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.6
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.01
Parametrik%1.93
Historik%2.08
Cornish-Fisher%1.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5050.00), TRAMA-99 çizgisi (5084.37) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5050.0
TRAMA: 5084.3721
Fark: %-0.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.3x
Sektör: 17.8x
F/K 10.3x — sektör medyanının (17.8x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Sektör: 2.36x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (15.2x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.0
Net kâr yıllık %20.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 81.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 76.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.7%
Artı %59.7 beklenen değer (8074.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8860.53 | PD/DD hedefi: 9796.05 | EV/EBITDA hedefi: 8802.96
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5055.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6,679.6
Graham değeri (₺6,679.6) güncel fiyatın %32.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.3x
vs 17.8x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.36x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.7x
vs 15.2x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.6
vs %4.7 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.