/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺8,449.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.4
02.03.2026 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%3.13
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17015.00), TRAMA-99 çizgisi (17276.59) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 17015.0
TRAMA: 17276.5889
Fark: %-1.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.1
Hasılat yıllık %22.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+212.3
Net kâr yıllık %212.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 17.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8,449.7
Graham içsel değer: ₺8,449.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.