/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺54.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5874
2002-07-31 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.3
23.05.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
-0.76
Parametrik%4.31
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (106.80), TRAMA-99 çizgisi (105.50) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 106.80000305175781
TRAMA: 105.4999
Fark: %+1.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.0
FAVÖK marjı %4.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%16.3
Hasılat başına brüt kâr %16.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.5
Hasılat yıllık %-13.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.2
Net kâr yıllık %-38.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺54.8
Graham içsel değer: ₺54.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.