/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺19.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+2.5%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
25.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.7
14.10.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%2.04
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.77
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.06), TRAMA-99 çizgisi (25.51) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25.059999465942383
TRAMA: 25.5132
Fark: %-1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.4x
Sektör: 14.6x
F/K 40.4x — sektör medyanının (14.6x) %176 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.70x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.5x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.5%
Artı %2.5 beklenen değer (26.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.91 | PD/DD hedefi: 44.98 | EV/EBITDA hedefi: 28.05 | DCF hedefi: 25.81
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.81
DCF (25.81) güncel fiyatla (%+1.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺19.3
Güncel fiyat Graham değerinin %24.3 üzerinde (₺19.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.4x
vs 14.6x
Sektör medyanının %176 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.70x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.5x
vs 10.4x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.3
vs %11.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.