/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺26.6
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6261
2001-02-05 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.9
27.03.2025 → 28.08.2025
Çarpıklık ?
-3.69
Parametrik%3.32
Historik%2.03
Cornish-Fisher%3.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.48), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 19.479999542236328
TRAMA: 22.5681
Fark: %-13.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.7
Net kâr yıllık %-21.7 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺26.6
Graham içsel değer: ₺26.6. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.