/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
﷼46.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-39.4%
ROIC ?
43.0%
DCF Değer ?
65.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
507
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.1
06.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.20
Parametrik%3.56
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (138.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 138.60000610351562
TRAMA: 150.1391
Fark: %-7.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.9
Net kâr marjı %27.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
42.3x
Sektör: 16.4x
F/K 42.3x — sektör medyanının (16.4x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.86x
Sektör: 2.30x
PD/DD 4.86x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.0x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (14.2x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.5x
Faiz karşılama 70.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 131.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.4%
Eksi %39.4 beklenen değer (84.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52.50 | PD/DD hedefi: 67.52 | EV/EBITDA hedefi: 82.42 | DCF hedefi: 65.04
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 70.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.0
ROIC (%43.0) sermaye maliyetini 30.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.04
DCF (65.04) güncel fiyatın %53.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼46.1
Graham içsel değer: ﷼46.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
42.3x
vs 16.4x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.86x
vs 2.30x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.0x
vs 14.2x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%43.0
vs %12.4 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.