/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺32.5
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6545
2000-01-04 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.5
27.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%1.74
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.40), TRAMA-99 çizgisi (28.24) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 28.399999618530273
TRAMA: 28.2411
Fark: %+0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.3
Hasılat başına brüt kâr %32.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.9
Net kâr yıllık %-17.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺32.5
Graham içsel değer: ₺32.5. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.