/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.8
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6477
2000-04-07 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%2.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
01.04.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-2.29
Parametrik%2.86
Historik%2.42
Cornish-Fisher%3.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 10.5600004196167
TRAMA: 10.0366
Fark: %+5.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.0
Hasılat yıllık %2.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.5
Net kâr yıllık %-3.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Graham içsel değer: ₺14.8. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.