/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺85,164.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5121
2005-07-19 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
24.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%3.83
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (193700.00), TRAMA-99 çizgisi (187684.33) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 193700.0
TRAMA: 187684.3289
Fark: %+3.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.6
FAVÖK marjı %45.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.8
Hasılat başına brüt kâr %60.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+287.1
Net kâr yıllık %287.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺85,164.7
Graham içsel değer: ₺85,164.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.