/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺135,720.2
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5965
2002-04-24 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.4
VaR 95% ?
%4.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
26.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
1.26
Parametrik%4.86
Historik%3.48
Cornish-Fisher%2.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (107100.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 107100.0
TRAMA: 97651.8786
Fark: %+9.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.0
Hasılat başına brüt kâr %24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+692.9
Net kâr yıllık %692.9 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺135,720.2
Graham içsel değer: ₺135,720.2. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.