/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -25774.0135 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6226
2001-04-25 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.7
26.03.2025 → 23.05.2025
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%5.72
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (344500.00), TRAMA-99 çizgisi (332841.06) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 344500.0
TRAMA: 332841.0573
Fark: %+3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.7
ROE %-5.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.1
Net kâr yıllık %-78.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -25774.0135 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.