/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -25774.0135 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6226
2001-04-25 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.7
26.03.2025 → 23.05.2025
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%5.72
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (344500.00), TRAMA-99 çizgisi (332841.06) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 344500.0
TRAMA: 332841.0573
Fark: %+3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.7
ROE %-5.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.1
Net kâr yıllık %-78.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -25774.0135 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.